刻新闻: 12/05/13

2013年12月5日星期四

华尔街见闻: 数据+央行你们玩弄了市场的感情....Again!

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数据+央行你们玩弄了市场的感情....Again!

Dec 5th 2013, 14:36, by 张澄

本周最重磅的经济数据之一美国第三季度GDP数据于北京时间周四晚间发布，欧洲央行行长德拉吉也在同一时刻发表讲话。在本就已经远超预估值的初值基础上，美国三季度GDP终值再次完成"飞跃"，年化季率增长3.6%；而同时，德拉吉却令人失望的没有推出流动性措施。这让焦灼而迷茫的市场情何以堪。

此前公布的该数据初值为增长2.8%，较最初预估2.0%有大幅超越，当时就引发了市场剧烈波动。

而今天公布的美国三季度GDP终值为增长3.6%，又一次大幅超越初值。

据华尔街见闻实时新闻：

美国三季度实际GDP修正值年化季率+3.6%，预期+3.0%，初值+2.8%；二季度增长2.5%，一季度增长1.1%。

美国三季度GDP平减指数修正值+2.0%，预期+1.9%，初值+1.9%。

数据公布后，美元指数急速上涨，但随后以更急的速度回落：

在数据刚发布的一刻，美元笑傲群雄，英镑、欧元、日元、澳元……悉数对美元"低头"。

但在同时进行的欧洲央行行长德拉吉讲话的进行中，美元开始转而下跌，欧元开始了猛烈的上涨：

黄金价格目前跌1.8%，至1224美元/盎司附近，基本回吐前一交易日的巨大涨幅：

美国10年期国债收益率在前一交易日的3个月内新高基础上进一步激增，至2.87%：

美股期货下跌：

下图为市场反应汇总：

市场，此时此刻，想说点什么？数据虐我千百遍……blah blah blah

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华尔街见闻: 第一个吃螃蟹的人：对冲基金首例广告

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第一个吃螃蟹的人：对冲基金首例广告

Dec 5th 2013, 14:44, by shuzi

Top Turn资本公司是一间位于加州的对冲基金。近期，Top Turn推出了一个网络视频，将专业冲浪与投资交易对比结合，宣传其投资策略。今年夏天，美国证监会通过了JOBS法案中一项备受争议的计划，该计划允许对冲基金公开做广告宣传。Top Turn的网络宣传成为了对冲基金行业首例广告。

11月初，Top Turn资本公司宣布与专业冲浪运动员Joe Curren合作，大胆地利用证监会通过的新法案，进行市场营销。该广告持续了2分多钟，其间Curren演示了"正向浪顶转向"的冲浪动作，该动作的英文名称正是Top Turn，巧妙地与对冲基金名称联系起来。Top Turn资本公司的首席投资官Greg Stewart讲述了基金的投资理念：严谨投资，投资回报的波动性低。

这一广告改变了人们的认识：此前，人们认为即便JOBS法案允许对冲基金运用广告宣传，众多基金依旧不会采用该营销策略。对冲基金协会全球总裁Mitch Ackles表示，即便SEC允许这么做，众多对冲基金不愿意成为这个"行业第一"，这可能招致更为严格的监管。

Top Turn资本公司表示，该广告只被放在公司网站上，此外发送给了350人，可能会在一些投资交易的出版刊物上刊登，但不计划通过电视营销。整体来看，公司不准备进行大规模的宣传。

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美国

公司

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对冲基金广告

华尔街见闻: 美国10月工厂订单月率-0.9%，预期-1.0%，前值由+1.7%修正为+1.8%

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美国10月工厂订单月率-0.9%，预期-1.0%，前值由+1.7%修正为+1.8%

Dec 5th 2013, 14:58, by shuzi

据华尔街见闻实时新闻：

美国10月工厂订单月率-0.9%，预期-1.0%，前值由+1.7%修正为+1.8%。

10月工厂订单下滑主要由于飞机和电脑订单的下滑所致。

文章分类:

美国

经济

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工厂订单

华尔街见闻: 德拉吉讲话直播

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德拉吉讲话直播

Dec 5th 2013, 13:22, by tree

欧洲央行本周四宣布维持主要再融资利率0.25%不变，符合市场预期，北京时间21：30欧洲央行行长将发表讲话，直播视频如下。若无法打开，可点击这里，文字直播在这里。

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华尔街见闻: 库存创新高推动美国第三季度GDP增长七个季度最快

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库存创新高推动美国第三季度GDP增长七个季度最快

Dec 5th 2013, 13:31, by 若离

受三季度库存增幅创1998年年初以来最高水平影响，第三季度美国GDP增长由2.8%上修至3.6%，增幅超预期，为2012年第一季度以来最高水平。

三季度库存年化规模达到1165亿美元，初值860亿美元，这是1998年第一季度以来最大幅度增长。但个人消费支出占GDP比例由二季度的1.24%降至三季度初值的1.04%，三季度终值为0.96%，这是2009年第三季度以来消费贡献的最低比例。

据华尔街见闻实时新闻：

美国三季度实际GDP修正值年化季率+3.6%，预期+3.0%，初值+2.8%；二季度增长2.5%，一季度增长1.1%。

美国三季度GDP平减指数修正值+2.0%，预期+1.9%，初值+1.9%。

美国三季度PCE物价指数修正值年化季率+2.0%，预期+1.9%，初值+1.9%；
美国三季度核心PCE物价指数修正值年化季率+1.5%，预期+1.4%，初值+1.4%。

在需求并未更强劲增长的环境下，库存累积对有限的工厂产量构成威胁。家庭购物增长速度为将近四年来最慢，企业投资反弹会有助于企业证明订单在增加，用工也会增多。

美国GDP数据大幅高于预期，数据公布后，美元指数急速上涨；黄金价格目前跌1.8%，至1224美元/盎司附近，基本回吐前一交易日的巨大涨幅；美国10年期国债收益率在前一交易日的3个月内新高基础上进一步激增，至2.87%。

点击查看美国商务部报告。

更新中

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华尔街见闻: 美国上周首次申请失业金人数大幅减少

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美国上周首次申请失业金人数大幅减少

Dec 5th 2013, 13:40, by 金泽

摘要：首次申请失业金人士由上上周的32.1万人下降至上周的29.8万人，比经济学家的预期中值少了2.2万人，为连续第三周下降，表明就业市场有所改善。好于预期的数据公布后商品价格普跌，标普指数在数据后也由涨转跌。

据华尔街见闻实时新闻报道：

美国上周首次申请失业金人数为29.8万，预期为32万，前值为31.6万。
美国上周首次续请失业金人数为27.44万，预期为280万，前值为27.76万。
美国上周初请失业金人数四周均值 33.225 万，前值33.175万。

美国首次申请失业金人数走势图：

一些分析师认为好于预期的经济数据会促使美联储考虑将缩减QE的时点提前。

道明证券的Gennadity Goldberg对此评论道：我们可以看到在过去的几个月中，美国首次申请失业金人数在稳步减少，不过季节性波动因素可能使我们高估了就业市场状况的改善。直至明年2月时季节性波动因素平息，我们才能看见就业市场真实面貌。

数据大幅超过预期，随后美元指数大涨，黄金下跌。

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华尔街见闻: 德拉吉：技术上已为实施负存款利率做好准备 LTRO非常成功

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德拉吉：技术上已为实施负存款利率做好准备 LTRO非常成功

Dec 5th 2013, 13:50, by tree

欧洲央行行长德拉吉在今天召开的新闻发布会上表示，只要有必要，货币政策立场就将维持宽松。继续预计关键利率仍将在当前或未来很长一段时间内维持低位。技术上已为实施负存款利率做好准备。

其认为，经济前景风险依旧为下行，下行风险来自不及预期的区内和全球需求、结构性改革实施的放缓，上行风险来自更高的间接税收和商品价格。

未来可能将经历长期低通胀局面，而中期之内价格上涨压力应该依然不大，中长期的通胀预期仍牢牢受控。通胀下行风险来自更疲软的经济活动；通胀上行风险来自更高的间接税收和商品价格。

关于欧元区未来的增长预期，德拉吉表示，欧洲央行预计欧元区2013年GDP增长-0.4%，与9月预期一致，2014年GDP增长1.1%，9月预期增长1.0%，而2015年GDP增长1.5%。

欧洲央行预计欧元区2013年通胀率为1.4%，9月预期为1.5%；2014年通胀率为1.1%，9月预期为1.3%；2015年通胀率为1.3%。

据华尔街实时新闻：

德拉吉：

将在周四晚些时候公布更多分析细节。

贷款动力减弱反映了商业周期的低迷阶段；

银行流动性有很大改善；

贷款增长势头有限反映了信贷风险上升和资产负债调整；

重要的是在必要时加强银行的抗打击能力；

产品和劳动力市场改革对促进潜在经济增速是必需的；

前瞻指引正在发挥作用。

11月降息的决定被证明是完全正当的；

新的预算监管机制必须充分发挥作用；

资产质量评估可以缩短政策传递时间。

准备并且有能力在前瞻性指引框架内行动；
简要讨论了负存款利率；技术上已为实施负存款利率做好准备。

汇率不是政策目标，但会考虑汇率；G20会议未考虑外汇干预。

实施LTRO是有正当理由的，LTRO非常成功。
现在的局面非常不同，不确定性要低很多。
大多数LTRO资金未找到流向实体经济的途径。
任何和LTRO相似的举动都将有利于经济。
欧洲央行的讨论中没有出现特定的具体工具。

德拉吉讲话期间，欧元持续上涨：

持续更新中。

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欧洲

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德拉吉

欧洲央行

华尔街见闻: 首个华尔街大行研究覆盖比特币并给出估值：1300美元！

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首个华尔街大行研究覆盖比特币并给出估值：1300美元！

Dec 5th 2013, 13:50, by xiaopi

今日中国央行等五部委宣布禁止金融机构开展比特币业务，但表示比特币交易作为一种互联网上的商品买卖行为，普通民众在自担风险的前提下拥有参与的自由。这一度让比特币在今日亚洲交易时段出现高达30%的跌幅。

然而，比特币这个看似奇怪的电子货币却在大洋彼岸赢得了里程碑式的肯定，华尔街最大的机构之一宣布其研究范围正式覆盖比特币。

美银货币分析师David Woo在美国时间今晨发给客户的14页的报告中写道："我们相信比特币能够成为电子商务的一种主要支付方式，并且成为传统货币交易的有力竞争者。我们认为，作为一种交换中介，比特币无疑有着增长的潜力。"

BI认为考虑到目前比特币的交易量，华尔街对比特币进行研究是顺理成章的。

Woo还写道：

作为一个灰色经济的财富储存手段？

媒体有报道称比特币帮助用户逃避高税率、资本控制和征收。中国占到所有比特币交易的份额与比特币价格的相关性非常高并且还在上升。这也意味着，由于所有的比特币交易信息都是公开的，并且每一枚比特币都有着单独的交易记录且不能被更改，这些特性最终将限制其在灰色市场/地下市场的走势。

Woo问道："比特币是不是泡沫？假设比特币成为（1）电子商务和货币交易的主要力量以及（2）成为一个声誉接近白银的重要价值储存中介，我们对其的公允价值分析显示比特币的最大市场价值为150亿美元（1个比特币=1300美元），这显示今年比特币的100倍大涨可能存在超过基本面的风险。

文章分类:

美国

市场

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比特币

华尔街见闻: 欧洲央行保持利率0.25%不变符合预期

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欧洲央行保持利率0.25%不变符合预期

Dec 5th 2013, 12:41, by tree

欧洲央行本周四宣布维持主要再融资利率0.25%不变，维持隔夜存款利率在0.0%不变，符合市场预期。

据华尔街实时新闻：

欧洲央行：维持主要再融资利率在0.25%不变，符合预期；
欧洲央行：维持边际贷款利率在0.75%不变，符合预期；
欧洲央行：维持存款利率在0.00%不变，符合预期。

11月欧洲央行曾意外下调主要再融资利率25个基点至0.25%，这是有史以来的最低水平。

据后来媒体报道，这次降息的决定遭到了德国央行行长魏德曼为首的至少三位欧洲央行管理委员会委员反对，但欧洲央行行长德拉吉力排众议，坚持降息。

德拉吉警告称，欧元区面临"长时间的"低通胀风险，并承诺将在"很长一段时间内"维持借款利率在极低水平。

此外，不少欧洲央行官员表示，如有需要欧央行可再行动、不排除选择负利率。

决议发布后，欧元、黄金反应平淡。

北京时间21：30，欧洲央行行长将发表讲话，华尔街见闻将进行直播。

英国央行维持基准利率和QE规模不变符合预期

英国宣布大幅上调经济增长预期

置顶权重:

500

文章分类:

欧洲

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欧洲央行

利率决议

华尔街见闻: 英国宣布大幅上调经济增长预期

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