2014年1月21日星期二

华尔街见闻: KKR 2014年投资建议:持有发达国家股票 抛售黄金

华尔街见闻
 
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KKR 2014年投资建议:持有发达国家股票 抛售黄金
Jan 21st 2014, 09:08, by Guevara

KKR全球宏观资产配置主管Henry McVey发布报告称,全球经济目前正处于复苏之中,建议投资者重仓持有发达国家股票和房地产等真实资产,抛售黄金,减持新兴市场国家债券。

McVey表示:"我们相信,全球正同步处于一个漫长而坎坷的复苏进程。然而,和其他地区不同的是,发达国家的央行有可能继续采取宽松的货币政策,以抵消去杠杆周期中的内在波动。在这样的宏观背景下,我们建议投资者在2014年要'坚持到底',保持重仓持有发达国家股票资产、私人贷款和真实资产。"

下面是McVey的主要观点:

1、股市:保持重仓投资发达国家股市,发达国家股市可能将迎来又一年上涨。

2、股市:新兴市场股市可能会再度低迷,但仍然可以在其中寻找到一些不一样的机会。

3、固定收益资产:继续大量持有低流动性债券,因为在周期中的这个阶段它依然很有吸引力。避免高评级的政府债券。

4、固定收益资产:我们将进一步减持新兴市场债券至0%。

5、固定收益资产:为了获得更多灵活性,我们建议将银行贷款和高收益债券转换为流动的机会性债券;而且,我们建议增持低波动性固定收益对冲基金。

6、真实资产:建议卖出更多黄金,远离传统商品票据和无收益率掉期,增持能够产生收益的房地产资产。

7、传统替代资产:略微加仓特别策略基金。

8、货币:美元可能会继续上涨,但可能会有较大波动。

9、对冲基金:2014年可能会有较大波动。

以下为KKR对2014年主要数据的预期:

●美国真实GDP增长:2.8%

●美国通胀率:1.7%

●欧元区真实GDP增长:1.1%

●欧元区通胀率:1.0%

●中国真实GDP增长:7.4%-7.6%

●中国通胀率:3.0%-3.5%

●标普500指数:2000点

●标普500市盈率:16.7倍

●美国10年期国债2014年底目标收益率:3.1%

●美国10年期国债总回报:1.0%

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