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美国对冲基金经理称,因西方国家可能对俄罗斯实施更多制裁措施,在俄投资敞口将面临风险。
资产规模为8.411亿美元的道富投资管理公司(SSgA) 的新兴市场基金注意到,当前或未来的西方对俄制裁措施可能导致俄罗斯货币贬值、主权信评被调降、股市市值和流动性下滑,还可能引发部分俄罗斯证券遭冻结。
资产规模为1.246亿美元的荷兰国际集团(ING)的俄罗斯基金(Russia Fund)在4月10日提交的文件中表达了同样的忧虑。该基金认为,对俄制裁可能影响俄罗斯涉及金融业、能源业和矿业等多个行业内的企业。此外,若无法处置相关证券,或无法确定净资产价值,该基金可能寻求暂停赎回。
美国国家安全顾问Susan Rice对英国《金融时报》表示:
进一步制裁可能针对俄罗斯经济中非常关键的行业。
华尔街见闻网站文章称,上个月,美国财政部与国家安全委员会与共同基金及对冲基金经理会晤,称计划对俄罗斯施加更多制裁。这等于警告投资者要管控相关风险。
英国乃至欧洲最大的独立基金管理公司之一——景顺投资管理公司(Invesco LTD)固定收益部新兴市场债券部门负责人Jack Deino表示:
许多买方对冲基金已经削减了对俄风险敞口。
自乌克兰危机发生之后,投资者已经着手减轻对俄股市和债市的投资仓位。今年1月1日以来,基于保护俄罗斯证券类资产成本目的的信用违约互换(CDS)已经大幅飙涨50%。
实际上,不只是美国对冲基金保持谨慎情绪,日本银行业也开始防范俄罗斯风险。日本银行从俄罗斯市场撤退,暂停发放对俄信贷额度。日本三井住友银行和三菱东京日联银行这两家日本银行业巨擘就在近几周内从俄罗斯市场撤出。比如三井住友银行就在最后一刻退出了俄罗斯最大的铁矿石企业Metalloinvest的出口前融资业务。
投资者撤离显著地影响了俄罗斯金融市场。据金融数据供应商Dealogic数据显示,俄罗斯债券发行总量今年跌至91亿美元,较去年同期暴跌74%,创自2009年以来最少规模。其中,源自俄罗斯油气巨头Gazprom和俄最大国有商业银行——俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)的企业债券发行规模仅10亿美元,去年同期则为131亿美元。
俄罗斯与乌克兰的冲突近日有恶化趋势。周日早间,亲俄分裂分子控制的一座乌克兰城市附近爆发枪战,至少三人被杀。冲突引爆了俄罗斯和乌克兰政府的口头交锋,互相指责并质问对方是否履行日内瓦协议。上周四,欧盟、俄罗斯、乌克兰和美国签署日内瓦协议,同意解除非法武装力量。
根据华尔街见闻网站此前收到的消息,美国已禁止对俄出口部分敏感产品,包括用于石油和天然气工业的关键商品,以及可能被用于军事或恐怖活动用途的商品不再颁发许可证。更早之前的制裁措施还涉及对俄部分官员的签证制裁及资产冻结。
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