2014年5月6日星期二

华尔街见闻: 对冲基金大佬:看空中国、看多巴西俄罗斯

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对冲基金大佬:看空中国、看多巴西俄罗斯
May 6th 2014, 00:26, by Shox

在周一举行的年度投资者大会中,对冲基金界巨头们表态应避免持有中国资产,同时可以做多巴西和俄罗斯。

在昨天纽约林肯中心举办的Ira Sohn投资研究大会(Ira Sohn Investment conference)上,包括绿光资本的明星基金经理David Einhorn,新债王Jeffrey Gundlach,潘兴广场的Bill Ackman等投资界大佬分享投资经验筹集善款。

Bill Ackman去年大手笔做客营养品公司康宝莱,最初就是在Ira Sohn投资研究大会上公开自己的想法。

对于中国,有对冲基金大佬认为尽管中国经济还没有下滑,但这只是时间问题。

Shumway Capital创始人Chris Shumway直言:"做空离岸人民币(CNH)"。

他说中国的问题很简单:相对名义GDP其信贷增长过快,"这是不可持续的。"

Shumway认为面对放缓中国的选择将越来越少,最简单的应对就是贬值人民币。

一季度中国GDP增速下降至金融危机以来最慢,政府试图调整结构更依赖消费推动经济,但要竭力避免经济急刹车损害就业和社会稳定。

在今年的大会上,对冲基金Fortress Investment Group主管Michael Novogratz说看高巴西资产,但前提是巴西现总统罗塞夫输掉年底的大选。

他说要是罗塞夫赢得大选,巴西的"黑暗日子就不会结束"。

最新民调显示,10月份巴西大选角逐非常焦灼,巴西民众不满罗塞夫政绩,不满意经济处于长期停滞状态。

巴西从2009年来走出衰退,并且在2010年取得增长,但是随后陷入停滞。2013年巴西基准股指Bovespa下跌超过15%,今年该指数反弹约4%。

Novogratz认为罗塞夫的两位竞争对手,中间派参议员 Aecio Neves,伯南布哥州前州长Eduardo Campos可能对市场经济更为友好。

而对于俄罗斯,在乌克兰危机打击下俄罗斯资产价格大幅跳水,担心发生地缘冲突导致俄罗斯股市今年跌去15%。

知名金融界记者、历史学家兼作家James Grant认为,下跌导致像Gazprom这类俄罗斯能源股的估值变得更为合理。

今年迄今俄罗斯国有天然气巨头Gazprom下跌了约9%。

Grant说:"现在市场已经计入了很多负面因素,但是Gazprom的资产负债表依然ok。"

"好消息是股票变得更便宜。"

 

 

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